Trung Nam Group sắp mua lại trước hạn 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Cần cân nhắc, thận trọng khi Trung Nam Group xây dựng truyền tải điện ở Bình Thuận

Tổng cục Đường bộ thu hồi giấy phép lưu hành xe quá khổ của Trung Nam Group

Trung Nam Group huy động gần 15.000 tỷ đồng trái phiếu tài trợ vốn cho các dự án điện mặt trời và bất động sản

Trung Nam Group phát điện dự án điện gió giai đoạn 2

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) vừa ra thông báo rằng trên cơ sở cân đối nguồn vốn, công ty lên kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu TNGCB2224003.

Theo đó, Trungnam Group dự kiến chốt danh sách trái chủ vào ngày 12/10 và mua lại trái phiếu trước hạn vào ngày 17/10.

Giá mua lại sẽ bằng tổng mệnh giá trái phiếu, lãi chưa thanh toán và các khoản lãi, phí phát sinh khác.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu TNGCB2224003 có giá trị 2.000 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 5/4/2022, kỳ hạn 2 năm.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu TNGCB2224003 có tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 5/4/2022 và được đáo hạn vào ngày 5/4/2024. Lãi suất được công bố là 10%/năm.

Trung Nam Group được thành lập vào 2004, xuất phát điểm là đơn vị trong lĩnh vực xây dựng. Sau 18 năm hoạt động, doanh nghiệp đã phát triển thành tập đoàn đa ngành hoạt động chính trong 5 lĩnh vực gồm năng lượng, hạ tầng - xây dựng, bất động sản, công nghiệp thông tin điện tử.

Hồi tháng 8/2023, đã Trung Nam Group không thể thanh toán lãi trái phiếu cho lô TNGCH2224005.

Lý do được công ty này đưa ra là: "Các nhà máy điện thuộc sở hữu của công ty mới COD cuối năm 2021 và vẫn trong giai đoạn cân chỉnh nên chưa vận hành tối đa công suất thiết kế. Ảnh hưởng chung của điều kiện khí hậu cả nước, tốc độ gió thực tế trong năm 2022 thấp hơn mức trung bình dự kiến, khiến cho doanh thu các dự án điện gió không đạt theo kế hoạch. Cùng với đó là tình hình lãi suất tăng cao, làm giảm dòng tiền ròng của các công ty dự án thuộc sở hữu Trung Nam Group, EVN chậm thanh toán tiền điện cho các dự án điện thuộc Trung Nam Group".

Về tình hình tài chính, Theo báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ báo cáo từ 1/1/2022 – 31/12/2022, Trung Nam Group ghi nhận một số kết quả như sau.

Theo đó, Công ty có vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2022 là hơn 27.914 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế là hơn 254 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Công bố, kết thúc năm 2022, Trung Nam Group có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 2,44 lần, tương ứng nợ phải trả vào khoảng hơn 68.100 tỷ đồng.

Trong khi đó, dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 0,87, tương ứng dư nợ trái phiếu vào khoảng 24.285 tỷ đồng.