Năm Bảy Bảy (NBB): Dòng tiền âm hai năm liên tiếp

Năm Bảy Bảy (NBB) sắp chia gần 22 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông

TP Hồ Chí Minh: Rủi ro khi khách hàng cho Công ty Năm Bảy Bảy "vay vốn" tại dự án City Gate 3?

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã HoSE: NBB – sau đây gọi tắt là Năm Bảy Bảy) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 và lũy kế kết quả kinh doanh cả năm 2022.

Trong quý IV/2022, doanh thu của Năm Bảy Bảy đạt hơn 176 tỷ đồng, gấp gần 24 lần so với kết quả của cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng đạt hơn 14 tỷ đồng.

Trong kỳ này, Năm Bảy Bảy ghi nhận chi phí tài chính ở mức 67 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay là 47 tỷ đồng, lần lượt tăng 55% và 43% so với quý IV/2022.

Lũy kế năm 2022, Năm Bảy Bảy đạt doanh thu hơn 466 tỷ đồng và lãi ròng chỉ đạt hơn 16 tỷ đồng, lần lượt giảm 17% và 95% so với năm 2021.

Được biết trong năm 2022, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, công ty mới hoàn thành được 58% kế hoạch doanh thu và chỉ hoàn thành 17% kế hoạch lợi nhuận.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng 45% so với đầu năm, lên 1.355 tỷ đồng.

Ngoài việc lợi nhuận không đạt kế hoạch đề ra, dòng tiền kinh doanh của Năm Bảy Bảy cũng âm. Trong năm 2022, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 953,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 103 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 1.007 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.942 tỷ đồng.

Như vậy, trong năm 2022, Công ty đã tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt và phục vụ mở rộng đầu tư.

Trước đó, năm 2021, Công ty cũng đã ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 103,18 tỷ đồng. Như vậy, NBB đã ghi nhận dòng tiền âm trong 2 năm liên tiếp.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tại thời điểm cuối kỳ ở mức 4.570 tỷ đồng, tăng 80% so với đầu năm.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Năm Bảy Bảy đạt hơn 6.401 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm. Chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn 1.408 tỷ đồng và các khoản phải thu dài hạn 1.587 tỷ đồng.