Gang thép Thái Nguyên (Tisco) thua lỗ gần 200 tỷ đồng sau 9 tháng

VNSteel có lãnh đạo mới, cần nguồn vốn xử lý dự án Tisco 2 và tái cơ cấu VTM

Kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Tisco

CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco, Mã UpCOM: TIS) mới đây đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 và lũy kế 9 tháng của năm 2023.

Trong quý 3 năm nay, Tisco ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.413 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, với việc giá vốn cũng giảm 7%, xuống 2.380 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp cũng chỉ đạt hơn 33,7 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ.

Tisco cho biết, trong quý III năm nay, thị trường tiêu thụ thép gặp nhiều khó khăn, sản lượng và giá bán giảm trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào cao. Trong đó, sản lượng tiêu thụ thép cán giảm hơn 14.490 tấn.

Đáng chú ý, chi phí quản lý tăng mạnh 36% lên 48,9 tỷ đồng chủ yếu do quý III/2022 có khoản hoàn nhập dự phòng tiền lương 27,2 tỷ đồng.

Kết quả, Công ty lãi lỗ sau thuế 58,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 25,4 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 5 liên tiếp, Tisco chìm trong thua lỗ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Tisco ghi nhận doanh thu thuần 6.7890 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước và lỗ sau thuế 194 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 7,4 tỷ đồng.

Ở thời điểm 30/9/2023, Công ty ghi nhận tổng tài sản là hơn 10.690 tỷ đồng tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm nay.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Tisco ở thời điểm kết thúc quý 3 năm này là hơn 9.011 tỷ đồng, tăng gần 785 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính của Công ty đã lên hơn 4.600 tỷ đồng, chiến hơn 51% tổng tài sản của Tisco.

Vốn chủ sở hưu của Công ty ở ngày 30/9/2023 là hơn 1.679 tỷ đồng, giảm 275 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty là hơn 77 tỷ đồng.

Về tình hình nợ xấu, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi ghi nhận lên đến hơn 549 tỷ đồng, tuy nhiên, giá trị có thể thu hồi chỉ là hơn 201 tỷ đồng.

Tisco cũng ghi nhận khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang lên đến hơn 6.542 tỷ đồng, trong đó gần như tất cả đến từ Dự án cải tạo Gang thép giai đoạn II. Thông tin về dự án này, Tisco cho biết doanh nghiệp đang triển khai dự án “Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn II”, với tổng chi phí đầu tư toàn dự toán theo dự toán ban đầu là 3.843,67 tỷ đồng và theo dự toán điều chỉnh đã được phê duyệt tổng mức đầu tư mới của dự án là 8.104,91 tỷ đồng.

Hiện tại dự án đã kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu, Ban lãnh đạo cùng Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP đã tiếp tục đàm phán với các nhà thầu và phối hợp với cơ quan nhà nước để tháo gỡ khó khăn cho dự án.

Đến ngày 30/9/2023, Tổng giá trị đầu tư dự án đã thực hiện là 6.530 tỷ đồng, trong đó lãi vay vốn hóa là 3.317 tỷ đồng, chi phí phát sinh chủ yếu trong 9 tháng năm 2023 là chi phí lãi vay vốn hóa.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/10, cổ phiếu TIS đứng tại giá tham chiếu với 4.400 đồng/cổ phiếu.