Công ty cổ phần Lilama 5 giải trình về khó khăn tài chính và trả nợ

Mới đây, Công ty cổ phần Lilama 5 đã có giải trình số 73/CT-TCKT, giải trình nguyên nhân duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu LO5 theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 07/03/2025.

Theo nội dung giải trình của Công ty cổ phần Lilama 5, Cụ thể, theo BCTC kiểm toán năm 2024, tính đến ngày 31/12/2024, Công ty cổ phần Lilama 5 lỗ lũy kế hơn 192 tỷ đồng, trong đó năm 2024 lỗ gần 6 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 117 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do khoản đầu tư Nhà máy que hàn không hiệu quả, khiến Công ty phải dùng vốn vay ngắn hạn để thanh toán cả vốn đầu tư và lãi vay. Dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng hàng năm vẫn phát sinh chi phí lãi vay và khấu hao.

Nội dung giải trình của Công ty cổ phần Lilama 5, cho rằng kinh tế thế giới và Việt Nam biến động, chính sách tiền tệ thắt chặt, các dự án đầu tư không có nhiều khiến công tác tìm kiếm việc làm của Công ty cổ phần Lilama 5 gặp khó khăn. Doanh thu hàng năm thấp, lợi nhuận từ hoạt động xây lắp không đủ bù đắp chi phí cố định. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn các công trình đã thi công xong trước năm 2020 cũng chậm trễ và không hiệu quả.

Công ty cổ phần Lilama 5 giải trình về khó khăn tài chính và trả nợ.

Để khắc phục, Công ty cổ phần Lilama 5 đề xuất công ty mẹ LILAMA (LLM) hỗ trợ tìm kiếm việc làm và nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh thông qua việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán các hợp đồng giữa Công ty cổ phần Lilama 5 và Công ty mẹ.

Công ty cũng tích cực nghiệm thu, thu hồi công nợ, tìm kiếm khách hàng tái cơ cấu dây chuyền sản xuất que hàn, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án, tiết giảm chi phí, làm việc với ngân hàng cơ cấu nợ và bán thanh lý tài sản. Về dài hạn, Công ty cổ phần Lilama 5 có kế hoạch cơ cấu, bán tài sản trụ sở/nhà xưởng để trả nợ ngân hàng và bổ sung vốn.

Công ty Cổ phần Lilama 5 tiền thân là Công trường Lắp máy Thanh hoá được thành lập năm 1976. Là một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Lắp máy Việt nam (LILAMA) thuộc Bộ Xây Dựng, hạch toán kinh doanh độc lập với hơn 30 năm hình thành phát triển. Công ty có đội ngũ Cán bộ và Công nhân làm việc chuyên nghiệp lành nghề. Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là gia công, chế tạo và lắp đặt thiết bị công nghệ của các công trình công nghiệp.

Với lý do âm vốn chủ sở hữu, Công ty Cổ phần Lilama 5 đã bị hạn chế giao dịch từ ngày 7/3/2025, ngày 12/03/2025, Công ty tiếp tục nhận án cảnh báo do BCTC kiểm toán bị ngoại trừ liên tiếp trong 3 năm.

Tổng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Lilama 5 hiện ít hơn nợ ngắn hạn 160 tỷ đồng, các khoản nợ quá hạn gồm phải trả người bán 52.6 tỷ đồng, tiền lãi vay 74 tỷ đồng, nợ bảo hiểm 11.3 tỷ đồng và nợ vay ngân hàng 222.2 tỷ đồng.